komal
Junior Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору Alex_vah В операции по зарплате проводки включены. Это кстати я в прошлый раз давал отчет, когда уже в ручную были введены операции. А в выгрузке из зика их почему то нет. Это надо что то смотреть в ЗИК? Вот отчет если убрать вручную введенные операции. Отчет по закрытию месяца № 00000001 за январь 2010 г. Расчет торговой наценки по проданным товарам На счете 42 "Торговая наценка" торговой наценки нет Закрытие счета 16 "Отклонение в стоимости МЦ" По счету 16.1 "Отклонение в стоимости материалов" нет отклонения в стоимости материалов По счету 16.2 "Отклонение в стоимости товаров" нет отклонения в стоимости товаров Закрытие счета 97 "Расходы будущих периодов" Закрытие счета 97 (статьи расходов будущих периодов по расходам на оплату труда) Закрытие счета 25 "Общепроизводственные расходы" По счету 25 "Общепроизводственные расходы" расходов нет Закрытие счета 26 "Общехозяйственные расходы" Закрытие счета 26 "Общехозяйственные расходы" Закрытие счета 90 "Продажи" Закрытие счета 91 "Прочие доходы и расходы" А вот оборотно сальдовая Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 26 Общехоз. затраты; Подразделения за Январь 2010 г. Субконто Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периода Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит Заработная плата 8,024.84 Администрация 8,024.84 Электро/энергия 239,164.68 строительный отдел 239,164.68 Итого развернутое Итого 247,189.52 247,189.52 и вот анализ по сч26 Анализ счета: 26 за Январь 2010 г. Счет С кред. счетов В дебет счетов С кред. счетов В дебет счетов В валюте В валюте Сальдо на начало периода 69 1,716.00 70 6,308.84 76 239,164.68 Обороты за период 247,189.52 Сальдо на конец периода 247,189.52 |